Tesorería
Cobrar a tiempo, pagar con orden
Cuentas por cobrar y por pagar, bancos, letras y rendiciones en el mismo sistema que la contabilidad. Cada movimiento de dinero deja su asiento y el saldo de caja se conoce hoy, no a fin de mes.
Pedir una demostración
Cobrar, pagar y conciliar en el mismo sistema
Cobrar sin perder de vista a nadie
La deuda vencida suele descubrirse cuando ya falta caja. Con la cartera ordenada por antigüedad y por vendedor, la cobranza empieza antes de que el cliente se atrase y las letras dejan de vivir en un archivador.
- Antigüedad de saldos por cliente
- Letras en cartera, en descuento y refinanciadas
- Anticipos de clientes aplicados a la factura
- Recordatorios de cobranza automáticos
Pagar en lote, con aprobación
Pagar a decenas de proveedores deja de ser una mañana de transferencias sueltas y cálculos de detracción en Excel. Se paga lo que toca, cuando toca, y cada pago tiene quién lo aprobó.
- Pagos múltiples con aprobación por niveles
- Archivo de pago para BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank
- Pago masivo de detracciones
- Retenciones aplicadas al pagar
Conciliar sin marcar a mano
La conciliación suele quedar para el cierre y es la tarea que más lo retrasa. Con el banco al día, una diferencia se detecta el mismo día en que ocurre y no un mes después.
- Importación de extractos bancarios
- Conciliación con sugerencias
- Auxiliar de bancos en soles y en dólares
- Diferencia de cambio calculada
Saber hoy cuánta caja habrá el mes que viene
Flujo real y proyectado
Lo cobrado y pagado, y lo que viene según vencimientos, planilla, impuestos y cuotas.
Posición de bancos al día
El saldo de cada cuenta en soles y dólares, conciliado con el extracto.
Préstamos y leasing
Cronograma de cuotas, intereses devengados y la deuda pendiente con cada banco.
Multimoneda
Cobros y pagos en dólares con el tipo de cambio de la SUNAT y su diferencia de cambio.
Rendiciones y caja chica, desde el celular
Las entregas a rendir y las cajas chicas también son tesorería. Quien gasta no entra a Odoo: registra el gasto con una foto en una app que le muestra cuánto le queda por rendir.
El comprobante se lee solo
Proveedor, RUC, serie, fecha, IGV y total salen de la foto. Lo dudoso se marca para confirmar.
Foto, lectura y listo
Rendir deja de ser una tarea de fin de mes con una bolsa de tickets: el gasto queda registrado en el momento en que ocurre.
El saldo siempre a la vista
Quien rinde sabe en todo momento cuánto le falta justificar, y tesorería también, sin llamadas ni correos de por medio.
Caja chica con tope y control
La caja chica deja de cuadrarse contando billetes el viernes: cada salida tiene su comprobante y la caja, su saldo del día.
Módulos de Odoo para la tesorería
Facturación
Cuentas por cobrar, letras, anticipos, notas de crédito y recordatorios de cobranza.
Contabilidad
Bancos, conciliación, diferencia de cambio, préstamos y los asientos de cada movimiento.
Compras
Facturas de proveedores con su vencimiento, detracción y retención listas para pagar.
Aprobaciones
Pagos, solicitudes de fondos y ampliaciones aprobados por nivel.
Gastos
Entregas a rendir, cajas chicas y reembolsos, con la app para registrar desde el celular.
Documentos
Constancias de detracción, vouchers y extractos guardados junto a cada movimiento.
Tableros
Flujo de caja, posición de bancos, cobranza vencida y pagos de la semana.
Firma electrónica
Contratos de préstamo, cartas y acuerdos de pago firmados en línea.
Lo contable de la tesorería
Cada cobro, pago, transferencia o rendición genera su asiento en el momento, en la cuenta que corresponde. Si hay dólares de por medio, la diferencia de cambio se calcula al pagar y al cierre del mes.
Las detracciones quedan con su constancia de depósito, las retenciones y percepciones en sus registros, y los libros de caja y bancos salen listos para el PLE.
Qué cubre
- Libro caja y bancos para el PLE
- Diferencia de cambio al pagar y al cierre
- Detracciones con su constancia de depósito
- Registro de retenciones y de percepciones
- ITF y gastos bancarios
- Anticipos de clientes y de proveedores
- Préstamos y leasing con intereses devengados
- Asientos de rendiciones y cajas chicas
Cada movimiento de dinero, con su asiento
Un cobro, un pago o una rendición no es solo plata que entra o sale: cierra una cuenta por cobrar o por pagar, y así queda en los libros.
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Cobros
Cada cobro cierra lo que debía el cliente, con la diferencia de cambio si fue en dólares.
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Pagos
Cada pago cierra la deuda con el proveedor, ya descontadas la detracción y la retención.
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Detracciones
Cada depósito queda con su constancia en la factura.
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Rendiciones
Cada gasto rendido queda con su comprobante y su impuesto.
Se conecta con
Libro caja y bancos, conciliación y estados financieros.
Las facturas que se cobran y sus letras.
Las facturas de proveedores que se pagan.
El pago de la planilla y de las liquidaciones.
Preguntas sobre tesorería
Conectamos Odoo con tus bancos
La tesorería rinde cuando el banco y el sistema hablan el mismo idioma. Configuramos los archivos de pago, la importación de extractos y las cuentas de cada proveedor desde el arranque.
Hablar con un especialistaArchivos de pago
BCP · BBVA · Interbank · Scotiabank
y el Banco de la Nación para detracciones
Qué se configura
- Archivo de pago a proveedores
- Importación de extractos
- Pago masivo de detracciones
- Cuentas bancarias de proveedores