Localización Perú · Contabilidad
Contabilidad que cuadra, con la SUNAT al día
Un sistema contable básico registra, pero no conoce las reglas de la SUNAT. Con la localización peruana, los libros electrónicos, las declaraciones y los estados financieros salen listos del mismo sistema donde trabaja toda la empresa.
Hablar con un especialista contable
El mes contable en 4 pasos
Conciliar
El banco cuadra con lo registrado (conciliación bancaria), igual que clientes, proveedores y lo que la SUNAT ya tiene.
Cerrar
Los ajustes del mes (cierre contable) siguen pasos definidos, y el periodo se bloquea para que nadie lo cambie.
Presentar
Libros electrónicos para el PLE, registros del SIRE y estados financieros para la gerencia.
Lo que un sistema básico no resuelve
La contabilidad peruana tiene reglas que un sistema hecho para cualquier país no conoce. Cuando el sistema no las resuelve, se resuelven en Excel, a mano y a fin de mes. Estos son algunos de los casos que la localización deja resueltos.
Especialistas contables en el equipo
La configuran contadores que conocen las normas peruanas, no solo el sistema.
Gastos que no esperan al impuesto
Hay facturas cuyo IGV todavía no se puede usar como crédito fiscal, por ejemplo mientras no se paga la detracción. Muchas empresas pasan toda la factura al mes siguiente y el resultado del mes sale distorsionado. Aquí el gasto queda en su mes y la factura entra al registro de compras del mes en que el impuesto se puede usar (IGV por usar).
El cierre del mes
Un cierre contable que depende de la memoria de una persona siempre olvida algo. La depreciación y los gastos pagados por adelantado se registran solos; la diferencia de cambio de fin de mes y los destinos se calculan con un asistente, en minutos. Así el cierre mensual deja de tomar semanas.
Cuánto cuesta cada sede y cada área
La contabilidad dice cuánto se gastó en sueldos o en alquiler, pero la gerencia quiere saber cuánto cuesta ventas, administración o la planta de Arequipa. Los gastos se reparten por sede y por área (centros de costo, destinos) sin descuadrar los libros.
Lo que la SUNAT tiene, contra lo registrado
La SUNAT ya conoce las facturas de la empresa y propone sus registros de compras y ventas (SIRE). Si no coinciden con los libros, el problema aparece en una fiscalización. Las diferencias se ven antes de declarar y se corrigen a tiempo.
Estados financieros sin esperar al cierre
Como todo se registra el día en que ocurre, la situación de la empresa se puede ver cuando se necesita, no dos meses después.
Situación financiera y resultados
Un estado financiero que llega dos meses tarde sirve para cumplir, no para decidir. El balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo están al día, comparados con el periodo anterior y con los indicadores que mira un banco.
Balance de comprobación que cuadra
Cuando algo no cuadra, se pierden días buscando dónde está el error. El balance de comprobación cuadra siempre, y cada cifra se abre hasta la factura o el pago que la originó.
¿El cierre todavía toma más de una semana?
Casos poco frecuentes, bien resueltos
Regalos a clientes (transferencias gratuitas), recibos por honorarios, percepciones o facturas que llegan tarde: son los casos que suelen terminar en errores, y aquí ya vienen resueltos.
Operaciones en dólares (multimoneda)
Tipo de cambio diario
El tipo de cambio se actualiza solo con el publicado por la SUNAT, y cada documento guarda el de su fecha.
Diferencia al cobrar y pagar
La ganancia o pérdida por el dólar (diferencia de cambio) se calcula sola al cobrar o pagar.
Ajuste de cierre
Los saldos pendientes en dólares se ajustan al tipo de cambio de cierre, compra o venta según corresponda.
Libros en dólares
Registros de compras y ventas y reportes también en dólares para las empresas que llevan esa moneda.
Lo que sale listo del sistema
Libro diario y mayor
Los libros principales, en el archivo que pide la SUNAT y en versión impresa.
Registro de compras
Todas las facturas de proveedores, incluidas las del extranjero y las que llegan tarde.
Registro de ventas
Facturas, boletas y notas emitidas, en soles y en dólares.
Caja y bancos
El movimiento de caja y de cada cuenta bancaria, mes a mes.
Balance de comprobación
El cuadre de todas las cuentas, con el detalle de cada saldo.
Estados financieros
Situación financiera, resultados, flujo de efectivo e indicadores.
SIRE
Los registros de compras y ventas comparados con lo que la SUNAT ya tiene.
Consulta de comprobantes
Validez de la factura del proveedor y RUC activo, consultados a la SUNAT desde la misma factura.
Qué cubre la localización contable
Un ERP básico registra ingresos y gastos, pero no sabe de libros electrónicos, detracciones ni de las reglas de la SUNAT. Esa parte la agregamos con nuestra propia localización peruana, usada en empresas de comercio, servicios, manufactura y obra pública.
El arranque incluye dejar todo configurado y cargar los saldos de la empresa, para que el primer mes ya se cierre en el sistema nuevo.
Incluye
- Plan contable peruano (PCGE) con sus impuestos
- Libros electrónicos (PLE) y registros del SIRE
- Facturas con IGV por usar y de meses anteriores
- Gastos por sede y por área (centros de costo, cuentas analíticas)
- Diferencia de cambio y tipo de cambio de cierre
- Recibos por honorarios con su retención de cuarta categoría
- Transferencias gratuitas y percepciones
- Activos fijos, depreciación y presupuestos
Todo termina aquí, y todo se conecta
La contabilidad recibe lo que hacen las demás áreas. Cada tema de la localización tiene su propia página con más detalle.
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Gastos con el impuesto pendiente
El gasto queda en su mes y la factura entra al registro de compras cuando el IGV se puede usar.
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Gastos por sede y por área
Se reparten para saber cuánto cuesta cada una.
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Diferencia de cambio
Ganancias y pérdidas por el dólar, calculadas solas.
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Depreciación
Automática desde el registro de activos.
Se conecta con
Comprobantes que alimentan el registro de ventas.
Lo que se retiene o deposita para la SUNAT, bien registrado.
El inventario valorizado y el costo de lo vendido.
La planilla del mes y lo que se reserva para CTS y vacaciones.
El costo real de lo que se trae del extranjero.
Bancos al día y conciliados con los libros.
Preguntas sobre la contabilidad en Odoo
Capacitamos al equipo contable en su propio Odoo
No basta con configurar: el equipo tiene que saber resolver sus casos. La capacitación se hace con los datos de la empresa y sigue el mismo temario con el que trabajamos en cada implementación.
Conversar sobre la capacitaciónTemario por sesiones
De la configuración al cierre
con casos reales de la empresa
Sesiones
- Configuración de la empresa
- Compras y proveedores
- Ventas y clientes
- Pagos, cobros y bancos
- Cierre y estados financieros